《财务部门个人年度工作总结(合集31篇)》

财务部门个人年度工作总结（通用31篇）

财务部门个人年度工作总结 篇1

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为公司提供服务的同时，认真组织统计核算、规范各项服务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，资金为纽带，不断提高财务服务质量，在20__年做了大量细致的工作：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、合理安排收支预算，严格预算管理。

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据集团的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使资金更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了集团公司各项工作的顺利完成。

三、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得集团公司能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

五、科学调度，厉行节约。

本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。

总之，在20__年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与集团公司的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们集团公司的建设和发展贡献自己的力量。

财务部门个人年度工作总结 篇2

1、认真做好了会计核算工作

（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。x年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。

（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。x年全年，及时交纳各项保险xx万元。其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元。

（3）x年，完成了为x名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为x名在职工缴纳x万元。

（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。

（5）加强和完善国有资产管理，x年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。

（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。

（7）根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有20xx年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的`业务处理，及时准确进行了相关数据上报。

2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

（1）按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。

（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情景，经认真研究测算，按规定时间完成了x年预算上报工作。

今后的工作计划

x年，我将继续在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：

1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》。

2、做好财务计划管理，加强财务计划执行情景的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策供给有用的决策信息。

3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析

4、继续与财政局、税务局协调x年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾人保证金交纳工作；继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。

5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。

6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照专款专用的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。

7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调本事方面，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在必须差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在xx年进一步加以提高和改善。

财务部门个人年度工作总结 篇3

（一）公司财务部工作执行及完成的情况

我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

（二）财务部工作执行情况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，“爱公司如爱家”，所以才能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。

（三）公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

（四）公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的'职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。

（五）对公司或财务部的几点建议

对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：

1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。

财务部门个人年度工作总结 篇4

公司领导、各位同仁：

xx年，是公司三个三年规划目标执行的重要关口，能否顺利冲关，就靠在座的你和我。从上半年执行情况看，公司发展战略与规划的制定、执行、控制和监督等各个环节推进还算平稳。宏观上讲，我们要积极配合中央“保增长、扩内需、调结构、促改革、慧民生”的方针政策，微观来说，我们要围绕公司xx年经济目标、社会目标、顾客目标、流程目标、员工目标来组织落实。我担任财务部长一职已近三年了，这是我第二次在公司述职，财务部是一个综合服务部门，很多事情能做不能说，千头万绪事务繁杂，半年小结和述职是给人一个反省的机会，用他人的成绩来鞭策自己，用他人的长处来弥补自己，让人振奋精神这是也一种拔高的方式。在财务部我主要负责主抓财务核算主体，集团公司资金收支批拨，涉税退税、编制预算及计划，各类资金融资及调度，费用收支审核，合同评审、对外职能部门协调、内部各部门的工作沟通等等，在全体人员的共同努力下，较好的完成了公司下达的相关任务，现代表本部在此做一个简要的回顾。

财务部工作现有8人，日常分别对大禹电气，科技股份，德瑞克三个独立公司同时进行单独的财务核算，工作量以相对饱和。上半年主要狠抓了七个加强：一是加强公司的会计核算及监督：二是加强资金调度及融资，三是加强成本核算及控制;四是加强费用控制及子公司财务审计，五是加强压缩税收成本及生产成本;六是加强往来款清核及管理。七是加强金蝶k/3系统维护及运用。日常工作属于“规定动作”要求我们不折不扣的完成，而“自选动作”就要求我们超常规高质量完成，本部围绕公司下达的五项经济指标主要做了如下几方面工作：

一、积极融资合理调度资金，上半年完成银行贷款000万元及0000万元授信额度工作，资金流动平稳，1——6月共收到银行承兑汇票106份0000万元，委托收款101份0000万元，合同累计回款0000万元。现金收入000万元，支出000万元无差错，确保了资金安全完整。已支付采购费用0000万元，支付压缩率达39.25%，支付销售费用0000万元，比同期0000万元压缩000万元，下降29.4%

二、有效控制三大费用，付款信息的动态管理已经实现。加大监督及审核力度，大到专项资金控制，小到每笔汇款手续费的管理，有时银行的人都觉得我很小气节，几块钱都计较，但我不这么认为，这次全公司换工资卡385张，每张卡应年收费10元，我个人去做工作银行工作最后全免节约了近4000元，业务员卡也将在最短时间内升级为金卡，那么在异地取款会减半，按每月平均支出4000元计算一年可节省手续费近3万元。平日节约都是小钱但长期就会积少成多，这并不是小气而是一种工作责任，经统计，上半年营业费用、管理费用，财务费用共计支出0000万元，同比0000万元，减少00万元下降7.4%，财务部自我从严，本部门半年费用支出按计划节约39%。

三、合理进行成本控制及税收策划，衡量一个企业的财务核算与管理是否健康，最直接的表现形式就是有效降低税收及生产成本，我们加大对税收成本和费用成本的大力控制，确保了公司营业利润目标的实现，在大环境不太好的情况上半年营业利润、毛利率与同期基本持平。

四、加强往来款的控管与清理，上半年清核应收帐款000多万元，应付帐对帐56份次，出具法律诉讼付款凭证复印件178份，清收xx年度收款收据569份，xx年上半年124份，监督投标保证金的及时回笼45万元，合同结算126份45人次。

五、有效维护各职部门关系，今年接受部门检查14次无大的漏洞，xx年公司被农行、工行授予aaa、aa+信用等级，被地税推荐申报为省级纳税先进单位。协助项目申报工作，对专项资金进行了规范的帐务处理。

财务部是一个比较特殊的`综合部门，很多事情能做不能说，从部门来说也存在一些不尽人意的地方，一是服务意识还有欠缺，在加强部门间的沟通和配合，使财务工作更好地服务生产经营大局还不足。二是开拓精神不足，创造性、主观能动性较差，三是人员素质参差不齐，复合型人材欠缺，工作技能不是很拨尖，四是核算基础管理工作比较薄弱，业务处理还有点随意性.有差错有漏洞.具体表现在:

1、应付款的清理不够彻底，还有几家供应商仍然没对上帐。

2、业务员红绿灯借支执行不力，对相关费用严加看管不够。应收款对帐虎头蛇尾，有待与销售部密切配合，把好财务监管关。

3、报销审核还要加强，对票据合法性有时合稀泥，费用报销发票不够正规。

4、成本管理存在问题，一是公司基础工作环节缺陷较深，未形成规范的生产统计制度，导致基础数据不准。二是至今仍未制定出消耗定额、工时定额等定额标准，影响了成本核算的准确性。主观原因是工作主观能动性不够，缺少迎难而上的工作精神。

5、资金收入的动态管理未能真正实现。财务分析上、资金增值运作上还有差距。

回头看，作为一个财务部长，我做的都是平凡事，但对得起公司高管的信任，干的都是份内活，但最大程度的维护了公司的利益及股东利益。在这里我要感谢总经理给予我6句话24个字的高度评价!我也有很多弱点缺点，有时遇到不顺心的事会消极，思想也会有些波动，太忙碌也会叫苦，与人沟通缺乏耐心，不谦虚容忍性差等等，这些存在的问题，我们将举一反三，定措施促整治.针对公司下达xx年度的8项目标考核指标，把工作效益落到实处。

我确实很平庸，但还是会努力，人往上走会累一点，但你看到的风景会更好!谢谢大家的时间!

财务部门个人年度工作总结 篇5

转眼间半年已经过去，在xx公司工作的这半年，在不断的学习与前进中，我得到了很大的进步，心中也有很多感受。在各级领导的关心与支持下，在各部门同事的协作与帮助下，在财务各位同事的紧密配合下，各项财务工作得以有序展开。本人也秉持着遵纪守法、认真学习、努力钻研、踏实工作的`积极态度在自己的岗位上做好本职工作。下面将本年各项工作加以回顾总结：

第一，支票与发票的填开。

认真学习并熟练掌握支票与发票软件系统的使用方法，能够正确填开支票与发票并做好填开记录。

第二，现金和银行账户的管理。

经过学习与实践，能够根据会计凭证独立完成现金或网银账户的收付款工作。能够及时准确的盘点库存现金，并保证库存不超过标准额度。

第三，内部关联交易。

认真学习并积累关联交易工作中的方法，保证关联交易工作按时保质保量的完成。

按照公司下发的《的对账及上报要求》，每月按时提交关联交易快报及现金流交易快报。

每月以电话或邮件的形式与各关联单位进行业务沟通，保证关联交易平台信息能够准确无误。

第四，资金管理工作。

能够独立完成包括资金计划汇总、经费申请、人民币日报、月报、产值统计、存货明细汇总等各项管理工作。

第五，自查工作。

应财务部要求，积极参与开展包括税务、发票、凭证等各项自查工作。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务部门个人年度工作总结 篇6

20xx年我任公司财务，在领导关心支持下，在同事们的配合帮助下，我抱着“认认真真做事，堂堂正正做人”的原则，加强学习锻炼，认真履行职责，全面提高了自己的思想素质、工作能力和综合素质，认真履行了自己的工作职责，勤勤恳恳，尽职尽责，扎实工作，在思想、工作等方面取得了一定的收获，较好的完成了全年各项目标任务。现将一年来的工作思想情况等情况汇报如下，请各位领导和同志们批评指正。

一个人，只有不断的学习，才能不断的进步，才能适应当代社会的发展。20xx年来，我始终注重加强学习以提高自身综合素质，增强对事业的热情，促进工作的开展。一是认真加强专业知识学习，不断提高自己业务能力与水平。为更好地开展工作，本人坚持“向他人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向老同志请教，学习他们的经验与长处，通过向他们的指导来提高自己；另一方面，认真学习相关理论知识，努力掌握相关专业知识，提升自己理论水平。二是认真加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平，增强对事业的激情。在思想政治上，我不断要求进步，时时处处提醒自己是一名中国共产党员，无论在思想上，还是在工作上都要起到先锋模范带头作用，要无愧于共产党员这个光荣的称号。

一是加强财务监督，强化会计基础规范。一年来，我本着客观、严谨、细致的原则。在办理会计事务时做到实事求是，细心审核，加强监督，严格执行财经纪律。按照财务电算化记帐制度和会计基础工作规范的要求进行财务基础管理，在收费管理方面，严格按照物价规定收费项目的收费金额收取。

二是积极做好清产核资工作。为加强清产核资工作，我们一方面加强平时报销工作中，督促经办人及时办理固定资产入库手续，并定期进行核对，确保帐实相符。今年对固定资产已经清查过一次，还完成了固定资产电脑初始化过程。另一方面在资金管理方面，每月定期与银行核对，以免发生资金短缺现象。

三是合理安排收支预订，严格预算管理。单位预算既是事业单位完成各项工作任务，实现了事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本根据。为此，我们科室根据本中心发展实际总结分析上年度预算执行情况。广泛收集各业务科室所需要的必须开支经费的项目，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切实合理，发挥其在财务管理中的积极作用，在实际执行中，严格按照预算执行，充分发挥资金的.使用效益，确保中心各项工作顺利完成。

四是认真做好单位年终决算工作。年终决算是一项比较繁重的复杂的工作，主要是进行结算旧帐，年终转帐，记入新帐和编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件。是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础，所以我们科室非常重视这项工作，认真细致地做好年终决算和编制各种会计报表，同时针对报表对一年来的收支活动进行分析，通过分析总结出管理的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，同时也为领导的决策提供了依据。

财务部门个人年度工作总结 篇7

不知不觉在社联工作已经三个月了,在这三个月我想到了很多,也发现了很多不同。

工作的性质上,更具有灵活性。以前在高中虽然也有参加过很多集体活动,但那些活动程序大多比较简单,不需要做太多思考。但现在我所接触到的活动都是很具有挑战性的任务,因为很多东西都是需要我们自己去设定去想,没有一个样本供我们模仿。

工作的性质上，要求自主性。我们社联的活动很多，所以我们就要分工合作,不同的活动承办部门都不同，发挥每个队的优势和特长，尽量发挥每个人最大的力量。比如"感恩月"活动中，流金岁月这一块便是由我们组织部承办，整个活动都要由组织部长偕同干事做详细的安排，计划，以及沟通和联络其他部门。

工作性质上，工作的中必定有合作。工作虽然是承办给各个部，但部与部之间的合作从来没有间断过。比如这次的感恩月回顾计划，宣传部长韩沙沙学姐无私的帮助我们做了大量的工作，可以说她做的工作不比组织部内部的任何一个干事少。星期五整整一个下午及星期六从上午一直到工作结束时(已经下午两点多了)，由于我们经验不足，所以我们大多只是起协助作用，宣传用的字，画都是沙沙姐帮我们弄的，特别的感谢她，我们在这次工作中也学到了不少的知识，(我想下次承办活动时我们不会再让沙沙姐这么累，因为这本该是我们的工作)同时也看到了部门间的团结与协作。

工作中的态度,变被动为主动。以前我们总有一种观念:"事不关己,高高挂起",总是被动的等待命令。可是到了社联以后,观念慢慢就变了,社联人有主人翁意识。记得在感恩节晚会时,本来也没有现场的任务,可是戴上了工作牌就忍不住要帮忙做点什么,大家都尽己所能的帮忙。社联的任务从来不是一个人两个人的任务,那是我们大家的任务,大家的责任,每个人都有责任为之尽自己的绵薄之力。

工作中的沟通，内部及外部。在感恩月回顾的准备工作中，发现宣传，组织，人事，财务，督导，外联及社实之间是经常合作的。像流今岁月栏目，就是我们和信息服务中心相合作的一个例子。再比如要举办一台晚会，财务部要做预算，外联部要去和外校联系邀请外校的优秀演员到我校来表演，而社实部则需要拉赞助解决经费问题，督导要对整个活动监督指导，宣传部负责晚会的前期宣传而组织部对活动期间的人员疏散，接待等问题都要负责以及事后的总结和再宣传活动。整个社联就像一台机器，每个部门都是不可或缺的一个个部件，每个部件的作用虽然不同，但都是不可或缺的一部分，彼此间互相合作互相促进，缺一不可。

我觉得，部门间的密切合作决定了我们---社联的每一分子都必须要团结，否则工作效率就会大大折扣。社联就像一只手，只有我们心往一处想，劲往一处使，我们的五根手指才能收拢在一起，以拳的形式出击，发挥出我们最大的力量。

财务部门个人年度工作总结 篇8

时光如梭，转眼20xx年已临尾声，20xx年即将拉开序幕。回顾过去一年，财务部在公司张总及各位领导的正确指导及各位同仁的全力支持下，基本上完成了全年核算，资金调度，款项收支等工作。初步建立了财务制度，完善了核算体系，为适应张总对财务工作从严从高奠定了基础。虽然距张总的期望还有一定的距离，但我部定查漏补缺，尽力达到张总要求。

下面就20xx年的财务工作做如下总结：

一.完善财务核算体系

因我公司前期财务人员更换频繁，财务人员配备不齐，造成了前期财务核算不全面，财务资料保管不完整，以至无法核算公司往年真实经营状况。针对此现状，财务部将此做为重中之重，建立了规范的核算办法，完善了报支程序，使得资金来有影去有踪，公司任何业务均有账可查，有据可循。

二.建立问责制度

对公司的固定资产进行盘点，建立了完善的出入库制度，月末进行盘点清查，明确责任。凡是丢失，毁损，照价赔偿。使得之前出现问题无人追究的局面得以遏制。

三.处理遗留

对历史遗留工程款项进行归纳，整理建账，对以前的往来账款有具体的数据显示。

四.融资和资金安排

根据公司的资金需求，积极同银行信贷员协商沟通，收集，整理，编辑各种贷款资料，为下一步我公司贷款事项打下坚实的基础。已成功办理农信社1500万元展期贷款。已在农行建立企业授信档案，完成贷款卡办理及年审工作。积极询问公司重大事项的资金预算，以便合理安排资金。

总之，今年财务部的工作在公司领导的支持与帮助下，在其他部门的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，基本完成了全年工作目标，但是本部门工作中仍有许多问题的存在。比如在及时准确地向公司领导汇报财务数据上、财务分析、和财务制度的执行方面。针对今年存在的问题，来年的'任务会更重，压力会更大。

作为财务部门，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面，还应尽更大的义务与责任。我部将不断总结和反省，不断鞭策自己，加强学习，适应时代和企业的发展需求，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，为企业的发展壮大做出财务部应有的贡献!

财务部门个人年度工作总结 篇9

20__年，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：

在学习上，注重提升个人修养

透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。

认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。

全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮忙下挖掘了自我的潜力，增长了业务知识，开阔了自我的视野，提升了政治业务潜力。

在思想上，认真履行廉政建设

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠状况报告及清房相关事项等。

财务部门个人年度工作总结 篇10

20xx年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将20xx年财务处工作总结及20xx年工作思路汇报如下：

一、20xx年财务处工作完成情况

(一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的xx大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。

(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。

进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。

(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(四)加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。

(五)加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的努力。

二、20xx年的工作思路

一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼20xx年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。

一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。

三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。

财务部门个人年度工作总结 篇11

假期在老师的帮助下我来到了吉林省__厅实习，在这段实习的时间里让我受益匪浅，无论是在学习上还是在人际交往上等其他各方面都学到了许多在学校学不到的东西，感触颇深，打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下了坚实的基础。此次实习的具体内容为：

一、实习单位基本概况

略

二、实习单位的业务流程

该实习单位的业务除了日常的财务处理外还要对全省的各个__部门进行审计，规划和计划全省的__部门的财务资金及相关工作。其日常的财务工作主要是通过用友财务通标准版进行操作的，其主要内容如下：

(1)根据日常业务和原始凭证填制记账凭证。

(2)审核凭证，试算平衡。

(3)对账

(4)结账

(5)编制本月的相关报表

(6)打印会计凭证，与原始凭证粘贴装订成册。

三、实习内容

1、了解单位的情况，该单位为行政单位，了解其各职能部门的设置。行政单位的主体是行政单位;对象是执行单位预算过程中各级行政单位财政资金的领拨、使用及结果;原则为真实性、相关性、可比性、一贯性、及时性、清晰性、收付实现制、专款专用、实际成本计价、重要性;特点为目标是行使政府职能，经济业务活动范围较窄，业务活动具有明显的非营利性，财务管理以预算拨款为中心，收支核算必须严格服从预算管理的要求，以收付实现制为会计核算基础，不需要进行成本核算。

2、阅读相关书籍，了解单位的主要工作与相关职能。

3、了解工作部门规划计划财务处的主要工作与职能以及记账方法、会计制度等。

4、帮忙送文件、打印和复印文件、会计凭证等，熟悉工作环境及适应工作环境。

5、查阅相关会计凭证，了解主要会计科目与主要业务等。其主要的会计科目分为资产类、负债类、净资产类、收入类和支出类。主要会计科目有暂付款、固定资产、暂存款、拨出经费、经费支出包括基本支出和项目支出、应付工资等。我们接触到的主要业务是报销和借款。

6、手工对账10年1月6月份，主要是零余额账户用款额度，理解和掌握零余额账户用款额度这一账户。

7、运用e_cel表格制作固定资产明细表，掌握和运用e_cel表格的功能。了解到该单位的固定资产与企业的固定资产处理方法不同，该单位的固定资产不计提折旧，不摊销。

8、整理和修改20__年会计凭证，了解其主要业务、会计科目及原始凭证与记账凭证相对应及粘贴方法等。

9、了解用友财务通标准版的主要功能及与学校学习的用友软件的不同。运用用友软件的好处，包括：采用计算机替代人工记账、算账、报账，以及对会计信息进行分析和利用的过程，促进会计工作的效率和质量;促进现代单位会计工作的规范化和会计工作职能的转变，为整个现代单位的管理工作现代化奠定了基础，更加的方便、快捷、省时省力。

10、运用用友财务通标准版记账，主要是10年7月份的业务。主要业务是报销和借款。

11、修改错误凭证，理解和掌握主要业务的记账方法及各会计科目的作用，熟练运用和掌握用友财务通标准版。

四、实习心得体会

这两周的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

下面我从个人实习意义及会对计工作的认识作以下总结：

一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。

会计部门作为单位的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上单位发展的步伐，要不断地充实自己。我认识到专业课的重要性，使我有了动力，也对会计工作产生了兴趣，我决定回学校以后一定要努力学习专业知识。

1、学习好预算会计，掌握预算会计与企业会计的不同：

1)会计核算基础不同，预算会计为收付实现制，企业会计为权责发生制。

2)会计要素构成不同，预算会计包括：资产、负债、净资产、收入和支出，企业会计包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

3)会计等式不同，预算会计为：资产=负债+净资产，企业会计为：资产=负债+所有者权益。

4)会计核算内容及方法有其特殊性，预算会计为：固定资产与

2、学习会计电算化知识，熟练掌握用友软件，虽然用友软件在学校曾经学习过，比较熟悉，但与实际操作中的用友软件有一定的差别，学习得还不够系统与全面，仍需继续钻研与学习。

3、熟练掌握e_cel表格的功能。

4、熟悉和掌握电脑的基本知识和其他知识。

二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。

会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。实际工作与在学校学习的理论只是有很大的差距，应本着谦虚谨慎的学习态度认真求教，注重以后的实践学习。会计工作需要我们要认真仔细，有耐心。

三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。

会计部门是单位管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和各政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。要学会为人处事，接人待物，同时要知道相关的礼仪知识。要有团队精神，增强与人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。

财务部门个人年度工作总结 篇12

今年上半年，中心在总台党委的正确领导下，始终坚持从严要求、从严管理的指导思想，带领全体党员干部职工认真落实党风廉政建设各项工作，以党风促工作，以尽职尽责为己任，以严格自律为要求，完成了上半年党风廉政建设工作责任目标。现就我中心党风廉政建设工作情况汇报如下：

一、重视理论学习，保持优良党风

党风是做好一切工作的前提和保证，是事业进步的原动力。在实际工作中，技术中心重视理论学习，坚持学习教育活动，让优良党风始终贯穿于工作之中。

上半年，中心按照机关党委的要求和部署，采取集中学习与分散自学相结合，研读文件与交流讨论相结合的形式，先后组织学习了全区宣传思想文化工作会议、自治区第十一次党代会、勤政警示教育整改会议等会议精神。共组织集中政治学习9次，讲党课7次。通过学习，把组织的要求、党员的标准、干部的素质、自律的能力等，传达给给每一个党员干部职工，让大家时时保持一种清醒、不忘一种责任、坚守一种品质。中心内部工作作风得到了转变、交流合作得到了促进、党员干部素质得到了提高。

为了加强党员教育，做好发展党员工作，中心还在科室中间深入开展我与书的故事、我读书〃我快乐、开卷有益〃书香人生等主题活动，积极营造中心的党员队伍崇尚学习、勤学习、善于学习的浓厚氛围，提高党员队伍思想水平、增强工作能力、完善知识结构。中心以集中学习为引导，以平时自学为重点，要求每一名党员干部职工结合工作实际，在工作中自觉、主动、有针对性的抓好自学，并针对学习情况向支部提交学习心得和思想汇报。截止7月份，中心购买__普法、理论热点等书籍共100本，党员自购书50本，撰写心得体会170篇。

二、严格自律，坚持组织原则

作为中心的第一责任人，我能高度重视党风廉政建设工作，不论是党建活动经费还是学习活动时间都能给予大力支持。当然，作为中心主任，我始终以高标准严格要求自己，中心班子成员也能够团结协作，以良好品格感染职工、以敬业的精神引导职工。中心坚持重要保障期领导值班制度，重大活动现场指挥，6月份开始，每天重点时段中心班子成员轮流在机房带班，大大鼓舞了职工的工作热情。中心全体干部职工在中心班子带领下，日常工作中形成了作风扎实、党风纯洁的良好氛围；建立了团结协作、自觉履职的工作机制。

中心领导班子在工作中始终坚持民主集中制原则，重大事项集体研究决定，做到了决策、管理的科学、民主、公开、透明。在加强自身建设的同时，注重围绕发展抓党建，抓好党建促发展，团结和带领全体党员干部，出色地完成了各项任务。中心支部6月底再次被评为20xx年度优秀基层党支部。

三、以党风促廉政，预防教育为主

在党风廉政建设方面，中心始终坚持预防为主、教育为先的方针，严格贯彻执行机关党委下发的文件精神，积极开展以进一步营造风清气正发展环境和治理公职人员‘庸、懒、散、软’行为为主题的专题民主生活会等，积极落实各项活动安排，旨在加强队伍建设、规范内部管理、加强技术保障等方面引导和督促干部职工深入学习。今年年初，中心班子成员与其分管的部门、科室负责人签订了党风廉政责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面。

目前，对于日常维护所需的备品备件，由各科室提出、中心批准后，严格按相关规定进行采购。日常办公用品按相关规定进行申领，坚决杜绝在物品采购上出现违纪违规现象。

中心还通过认真学习领导干部廉洁从政规定、组织观看先进事迹和警示教育片等方式，努力提高党员干部自省、自警、自励的能力，做到牢记廉政勤政，始终警钟长鸣。中心上半年未发现任何违纪违规情况。

财务部门个人年度工作总结 篇13

财务部在一个学期的工作中，主要有社团年检财务资料方面的收集，新学年社团招新会费的收取，代管基金的保管和公开以及常务工作等。

年检方面，财务部在年检中对校级社团财务经济状况的审核的主要根据是社团年检报告书第六项，及20xx—20xx年第二学期“星级社团”财务部的评分结果。在听取各负责人对财务方面自我汇报及提出的相关疑问和建议的基础上，有针对性的提出问题并解答疑问。针对一些上交材料不合格的社团，反映出财务工作不缜密，及时查找相关的资料核对。听取团委老师和社团负责人对财务部工作的意见和建议。并以书面形式对在年检过程中发现的问题进行及时地反思和总结。

十月上旬，随着社团招新工作的基本结束，财务部和组织部通力合作，其中具体负责会员证制作费和代管基金的收取。和组织部协调工作，认真联系各社团，统一时间，落实会员证费和代管基金的上交及会员证的制作，为社团提供便利。十月底工作基本结束后做了详细的统计上报团委。另外认真对待后期不少细致琐碎的补做证工作，并重新统计存档，与组织部核对，查缺补漏。以实现工作的细致圆满。

代管基金的管理上，在本学期的第一次例会上，向社团详细解释了代管基金的性质及申请程序，及对代管基金的管理实现了一月一公布，让社团更清楚地了解，并合理使用。同时还制作了“代管基金申请表”实现了代管基金的申请规范化。值得一提的是，本学期共有12个社团根据各自的需要申请了代管基金总计￥4832。00，这是社团对代管基金认识的体现。

常务工作方面，基于对年检工作的反思，针对不足，做了大量的改进工作。如为了各社团更好地配合财务部财务监督工作的顺利开展，将各项财务工作以书面形式并附上“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样表加以说明，并在例会时下发各社团（但由于某些具体原因，下发工作未能圆满完成）。另外采取“中心负责制”，设立中心联络员，一方面密切社团联和各社团的关系以期更多的理解和共识，另一方面，细化干事工作，使他们能力得到更好的锻炼。

当然，工作中仍有不足之处。虽然对工作有所改进，但是实际的操作中离预期效果有一定的距离。比如“中心负责制”由于社团观念未能转变，并未落到实处。此外，对干事的学习指导不够，以致出现了不能很好地解答社团疑问的尴尬场面。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，做好本职工作。

以上就是财务部本学期的工作总结。

师范大学社团联合会财务部

20xx年12月14日

财务部门个人年度工作总结 篇14

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与职责。现就部门工作总结如下：

一、各项事宜

过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的.变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、税务工作

在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，透过用心参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利透过了__年增值税缴纳工作。透过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作

分公司日常经营活动透过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能用心配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、财务管理

在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，个性是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，之后查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状

业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，对日常办公应用软件各功能不掌握，专业胜任力不强，但能用心配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

未及时进行财务核算，不能及时带给公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端，公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，个性是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，构成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责，公司各种档案未能健全地进行管理。

六、明年工作计划

“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，个性是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要职责人，我负有不可推卸的职责。明年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强职责考核，做到奖罚分明，另一方应对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理。

加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持；加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时光，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动。

充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强职责考核，做到奖罚分明，另一方应对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理。

加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持；加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时光，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动。

充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题题及管理弊端并快速加以改善，努力影响财务部职员用心参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果

今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

回顾过去一年，财务部略表看法：公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从必须程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地到达消费者需求、期望，在必须程度上影响了公司销售，公司业务宣传不够，在必须程度上影响了公司销售，公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利潜力，对员工的影响力不够（学习培训等），不能让员工素养构成良好的、用心向上的氛围，影响了销售及盈利潜力。

财务部门个人年度工作总结 篇15

公司财务部 年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核 算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]号文《关于下达分公司多样化经营二00暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公 司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求

制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为

配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算 软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部门个人年度工作总结 篇16

时光荏苒，20xx很快就要通过去了，回首通过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨通过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为公司的财务人员，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年又迈进了一步。回顾即将通过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx的工作做如下简要回顾和总结：

一、日常工作

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。

3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节。

5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经通过努力公司每月基本上能准时发放工资。

6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。

7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。

8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。

9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，交纳各种税费应交210万，实交65万余元。

二、不足和有待改善的地方

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的'工作，比如在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥；有关制度和规定执行力度不够；对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有部分财务人员综合素质和业务水平一般；财务人员应该提高自己、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。

做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，我们一定要与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的贡献。

财务部门个人年度工作总结 篇17

今年以来，本人在公司的正确领导下，在同事们的支持帮助下，紧紧围绕公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本管理和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，不断提高财务服务质量，圆满完成了各项工作任务。现将20xx年工作总结和明年计划汇报如下：

一、20xx年工作完成情况

（一）加强学习，不断提高政治素质和业务水平。一年来，我始终把学习放在第一位，在政治学习活动中，通过认真学习党的xx大精神，全面落实科学发展观，使本人的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。根据业务需要，我利用业余时间，刻苦钻研业务，熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，认真总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。

(二)强化财务管理，完善各项财务制度。根据《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规,结合公司的实际情况及经营特点，完善了会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，确保公司的所有收入及时进行账务处理，使公司财务管理走上了制度化、规范化的轨道。

（三）加强预算管理，提高管理效果。认真执行公司《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度，根据上年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，制定了成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。加强了各项费用控制，将手机费、电话费、车辆油料费、维修费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。

(四)加强财务核算，及时提供财务会计信息。紧紧围绕公司的财务工作目标和对会计核算资料的要求，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过我和同事们的共同努力，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息，顺利完成了年度会计核算目标。同时，按时完成了小金库自查、主要经济数据表、下年度预测表、企业经济运行情况表等各种报表上报工作，得到了公司领导和上级有关部门的充分肯定。

（五）加强资金管理，提高资金利用率。加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。为进一步减少资金占用，提高资金利用率，重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了管理力度，资金周转率显著加快。通过建立覆盖公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

二、20xx年工作计划

即将过去的一年里，我在各项工作中虽然取得了一些成绩，但也存在着不足之处，离领导的要求和同事们的期望还有一定距离。放眼20xx年，我决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。

一是继续加强学习。合理安排好政治、业务学习，掌握做好会计工作的知识和技能，按照政治强、业务精的复合型高素质的要求，做到爱岗敬业、尽职履责，不断提高依法理财、科学理财、民主理财的能力。

二是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

三是根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现公司的预算指标提出可行性措施或建议。

四是做好和源项目正式启动后的财务工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。加强资金管理，统一调配，根据公司的工作计划安排，调控好各项经营用资金，确保项目建设的资金需求。同时，做好小白桥项目的监察合并报表及报税等各项工作任务的落实，为项目建设搞好服务，促进项目建设的加快推进。

总之，在新的一年里，我将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部门个人年度工作总结 篇18

随着20xx年度部门决算报表的结束，标志着本年已接近尾声。公司财务工作人员克服了工作中的种种压力与困难，公司领导和上级有关主管部门领导、关心、指导、帮助下，根据公司财务理念和现代管理方式的要求，圆满完成了年度部门既定工作目标。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了一定的工作成绩。现将公司财务总体工作总结如下：

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。公司财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是公司正常教学活动和公司发展的血液，我们开源节流，较大的缓解了公司的资金压力，保证了公司正常教学工作的开展。

在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传公司，为公司整体发展尽本部门的最大努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。公司在核算上严格按照财政设定科目进行核算，随时都可以查出公司每个月实际发生的费用。精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定。“凡事预则立”，公司全体财务人员在公司领导的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合公司的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据公司发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计公司的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证公司财产不受侵害。

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督工作。

财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务，所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务正是从这一关键的源头控制入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无差错。受到公司领导和有关上级主管部门领导的肯定。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务室能够随时完成公司领导和各处室要求提供的数据资料。科学合理编制公司收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置公司资源，努力节约资金，加强资产管理，防止公司资产流失，对公司财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保公司财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

五、反思

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、会计电算化在工作中越来越发挥着重要作用，从年度预算、报账流程、年度决算等各项流程都是用电脑操作，希望进一步系统学习一些电脑知识，以便在工作中得到更好应用。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，效率有待进一步提高。

20xx年，面对资金紧缺的严峻的.形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况。

1、资金上存率%以上；完成，达到%。

2、年末货币资金余额xx万元以上，其中公司本级万；上半年期末货币资金仅仅xx万元，总部约为xx万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xx万元以内：上半年实际发生xx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xx万元；已收xx万元，完成年度计划的%。

5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（两个，一个）。

6、全司利润总额xx万元；上半年完成利润xx万元，完成%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析。

上半年累计完成产值亿元，占局下达指标的%，实现利润xx万元，占局下达指标的%。从各分公司情况来看，隧道公司完成万，占年度指标的%。xx公司年度计划指标为xx万元，实际完成xx万元，仅完成%，下半年完成xx万元，xx项目部计划完成xx万元，实际亏损xx万元，下半年完成指标需要xx万元，从目前情况来看，xx公司和经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况。

全年公司累计上交局货币资金xx万元（含xx公司的xx万元），完成局下达指标xx万元的%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款xx万元，实际收款xx万元（含xx公司算抵扣局上交的xx万元），超收xx万元。其中xx公司超收xx万元，xx公司超收xx万元，xx公司少收xx万元。但从完成年度计划来看，xx公司完成年度计划的%，xx公司完成年度计划的%，而xx公司仅仅完成年度计划的%，尚差xx万元。

三、20xx年所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款xx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项多万元，为刚果项目部提供资金支持多万元。

4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

5、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。

四、上半年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。

二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。

三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，

四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，

五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。

五、下半年工作安排：

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xx万元，需要归还局借款xx万元，需要支付两级管理费xx万元，需要支付拖欠设备款多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金.亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

财务部门个人年度工作总结 篇19

20xx年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，在各部门的大力支持和协作下，财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标，根据建立“五型企业”要求，以“质量效益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理念，突出三个重点，创新神华特色的财务治理模式，全面构建和完善财务监视、掌握和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实年度工作任务，在做好日常财务核算、预算掌握、资金调度和税收筹划等工作的根底上，重点开展了以下八个方面的工作。

一、进一步加强本钱调研、掌握、分析工作，全方位推动以降本增效为目标的企业精细化根底治理

年初，财务部依据20xx年经营预算估计增支21.25亿元的状况，准时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，明确提出从优化产品构造提质增收、增加自产煤量节省外购煤本钱；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节省开支；完善定额、增加预算刚性约束降低可控本钱支出；优化债务构造和合理运用金融工具节省财务本钱；标准关联交易、积极税收筹划等详细措施，全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了本钱掌握和标准核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略本钱、工程本钱、运营本钱、财务本钱的各个环节和不同侧面，讨论本钱开支规律和趋势，标准本钱核算口径，切实强化预算治理的“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年本钱费用总体上掌握在预算之内，本钱费用占收入的比率完成70.8%，比预算下降2.5个百分点。

二、连续加大资金集中治理力度，提高资金使用效率

20xx年，财务部连续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债务构造，增加货币资金价值，全年节省财务本钱及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，胜利发行了20亿元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%，为煤制油公司节省建立本钱；与开发银行合作，开展了债券和长期借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节省利息支出300万元；今年以来，连续催促、检查各子（分）公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度，使资金安全得到保障，预算外开支得到有效掌握。

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司依据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6个月，经过反复争论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；更加强调企业的盈利模式和营运效率；更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、提醒可能存在的风险；在确认、计量和财务报表构造方面，确立了资产负债表的.核心地位，尽力躲避企业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值方法、金融工具分类、本钱费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准则》的顺当转轨打下了坚实的根底；同时根据国资委执行新准则的要求，完成了期初数调整、审核和上报工作。

四、开展会计质量标准化达标升级工作，建立会计根底工作长效机制。

为了全面提升财务治理工作水平，建立会计根底工作长效机制，集团公司于20xx年3月下发了《神华集团会计质量标准化建立和达标升级方法》。各子（分）公司普遍对比《方法》开展自查自纠和自我评价，在20xx年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验收工作，并得到了集团公司领导的充分确定。陈董事长特地批示“这项工作做的很好，发觉了很多问题，是好事，要连续抓好这项工作，加强培训，加强制度建立，不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司中有20户到达了“达标”级，其中13户到达了“良好”级，占全部验收企业的61.9％。全集团会计根底工作取得了很大的提升，财务治理工作水平不断提高。

五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担

今年以来，在合规合法纳税根底上，财务部连续积极开展了税收筹划、争取和落实优待政策到位、煤炭税负调查讨论等各项工作，取得财政贴息和节省税费支出合计4、99亿元。其中，财务部积极向财政部争取到国家鼓舞类产业建立期商业银行贷款贴息5340万元；通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调，将上海PDU累计研发支出2、5亿元争取到所得税前列支，并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，节税1、11亿元；为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元，争取清产核资损失税前扣除节税0、22亿元；在财务部的大力协调下，有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优待认定工作，节税0.34亿元。

六、完善财务治理制度，稳固和创新财务治理模式

依据财务进展战略，结合构建“惩防体系”工作要求，财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告治理暂行方法》、《神华集团公司总会计师工作职责治理试行方法》；依据新制定的《神华集团会计制度》，修订了《神华集团固定资产治理方法》，以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程工程、货币资金、选购与付款、销售与收款、生产本钱与存货、金融衍生产品等9项财务内部掌握指南（初稿），并要求财务系统领先开展财务风险评估和内部掌握流程再造等工作；在财务体制上，连续稳固和创新“三统一、两中心”的财务集中治理模式，神新、神宝、神宁三个纳新企业也根据财务部要求，结合公司实际对财务机构和机制进展了改革，特殊是神宝公司对全部财务人员通过笔试、面试、考评，重新竞聘上岗，取消了矿厂及销售部门的财务机构，实行集中统一治理，财务工作焕然一新。

七、专项工作

（一）经营业绩考核工作

财务部经过细心预备，于4月中旬向集团公司董事会上报了20xx年集团公司经理层经营业绩考核的议案和20xx——20xx年集团公司负责人任期经营业绩考核的议案，以及20xx年财务决算报告的议案。经董事会财务审查委员会审议，并获得董事会通过。财务部协作企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20xx年度经营业绩考核的认定工作。

（二）财务预、决算编报工作

年初完成了20xx年财务预算的编审工作，并按时上报董事会；4月中旬完成了20xx年财务决算的编审工作，经董事会审查后准时上报国资委和财政部，并得到财政部的通报表扬。期间，财务部大力协调中介审计机构，严把财务决算质量关，确保资产、盈亏的真实性和牢靠性，共整改有关核算不标准、本钱费用列支渠道不精确、盈亏不实等重大问题32项，促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。

（三）会计信息化建立

依据国资委执行新的企业会计准则的有关要求，财务部会同中介机构，完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推动全集团财务信息系统的健全和完善，经财务部的积极组织协调，国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署，实现了与集团公司的全面对接，使全集团离线客户端使用数量削减了31户。同时，财务部与久其、用友软件公司连续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定，财务数据查询功能于7月底正式启用，实现了财务数据的资源共享，财务报告的质量和时效性进一步提高。

（四）不断提升机关财务效劳质量，努力做好总部经费治理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公司总部经费治理暂行方法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度，对各项经费支出进展严格审核和把关，同时，为集团总部人员供应便捷、周到、细致的效劳工作，既保证了日常开支需求，又本着节省的原则掌握了总部经费支出。

（五）其他工作

财务部通过积极协调财政部，包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11.8亿元于3月底到位，保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺当推动；经积极向财政部申请协调，于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元；积极协调国资委，申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作，夯实了企业资产。

协作规划进展部完成了20xx－20xx年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作；协作人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作；协作办公厅和规划进展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作；会同企划部完成了对非上市企业20xx年度经营业绩考核的认定、产权构造设计和产权治理标准化讨论工作。

八、加大培训力度，建立高素养的财会队伍

为进一步提高财会队伍整体素养，适应财务治理由核算型向治理型转变的要求，财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的公布、神华集团会计制度的制定和执行等实际状况，加大培训力度，邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导，以及大专院校专家学者，利用现场授课、互动沟通等多种方式，多渠道、有规划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融学问的培训，全年共组织7次培训班，培训人员到达1200多人，在更新财务人员学问构造、提高业务水平、开扩视野方面，取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时，财务部还要求各子（分）公司连续加强财务人员的职业道德教育，增加财务人员的责任意识和忧患意识，做到诚恳守信，恪尽职守，坚持职业操守，尽心尽职地做好财务工作。

财务部门个人年度工作总结 篇20

20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、20xx年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对*段、*段、线、公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化

20xx年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行工业园支行成功建立**万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保20xx年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理

1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对*公司的挂靠项目进行管理。

2、20xx年度对**公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;**公司、*公司、*公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛!

财务部门个人年度工作总结 篇21

在过去的一年中，太保寿险晋中中支支公司在总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理、树立企业形象等方面取得了较大的成绩。

作为一名普通员工，我坚守自己的岗位，努力做好自己的本职工作，不断提高自己的专业水平的同时，积极学习上级领导的指导思想。不断反思研究工作中存在的问题，努力做好做精工作。

一、日结报账。

上半年，我还是负责业务的日结报账工作及银行网银复核工作，日结报账是对保险公司业务的收付现金、退保、满期给付、死伤医疗赔款进行核对以及支付款项进行确认。保障各项款项能正确、合理给付到客户手中。

从年初开始，我司积极响应总公司的号召。大力宣导零现金收支的好处，大大减少了资金风险，降低经营成本。9月又开通了邮政代付业务，虽然加大了复核的工作量，但大大降低了资金的风险。有效的控制了资金风险。

二、统计工作。

下半年，我的主要工作是统计工作。此外，还有网银资金复核和银行账务的核对。

统计工作：统计是对保险业务发生的各项数据进行汇总及分析各项数据增减变化的'原因，以及下一步应该采取什么措施，有效的控制风险投资，为各条线业务的发展及采取有效措施提供基础依据。

截止11月20日，我司各条线已经基本完成年初分公司下达的任务，晋中心支公司共实现保费收入43003.2万元，完成全年任务计划的97.55%。其中，个险新保保费收入(含意外险)6605.8万元，完成年度计划的101.63%，同比增长4.23%，团险直销短险业务完成617.4万元，完成年度计划的118.73%。

网银复核工作：从年初开始，零现金实行后，网银支付转账率大大调高了。随着业务的不断发展，给付大量的满期给付业务，资金都比较大，虽然工作简单枯燥，但一点都不能马虎。

银行账务核对：每月及时清理上月未达帐项，对未达帐项的产生进行分析，说明形成未达的原因。

总结：作为保险这样一个特殊的销售行业，我们提供的产品是客户看不见的、摸不着的，我们只能通过自己的主观感受来判断质量的优劣，这样一个特殊的产品，对我们从业者而言，不能不说是一种考验和挑战。

下阶段，如果我们对于自己的工作能待之以艺术家的精神而非得过且过的想法，如果对决心要做的每件事能竭尽自己的全力，那么我们多对工作就不至于产生厌恶或痛苦的感觉。这一切全视自己的精神和态度，积极的心态，充沛的精神，可以使最卑微的工作都变得趣味横生。

在即将来临的20xx年，我要以积极的心态，不管遇到什么事，我会主动将心态归零，把自己放空，抱着学习的态度，把每个空难和挑战都视为一个新的开始，一段新经验，一扇通往成功的机会之门。

财务部门个人年度工作总结 篇22

回顾一整年，作为x企业财务部的一名会计，在一年来的工作中，细致且勤奋的去面对自己的财务工作，并以积极乐观的心态，对待工作中出现的问题与麻烦。尽管工作算不上轻松，但却也给我带来了不少的机会，让我能在工作得以更多的进步！

反思这一整年，尽管最终的结果是好的，但在这一路上的工作和经历却充满了波折。如今，我通过自身的反思和总结，对一年来自己在财务部会计岗位的工作情况做如下总结：

一、对工作思想的反思和改进

随着工作的不断进行，我们在工作中的各种问题也在不断的曝光或是产生。会计的工作确实非常枯燥，也非常的辛苦。为此，思想上对自己的严格加强就成了我们能优良完成工作的必要条件。

在今年的工作前，我首先对自己的思想进行了严格的总结和反思。认识到了自己在思想上的不足和问题，并开始制定自己的改进计划。

后来，我在平常就利用自己的空闲时间去提升自己，加强自己工作的积极性，以及与团队之间的团队精神。此外，我还在每天晚上都会去阅读和学习一些心理和思想方面的书籍，在放松自己的同时也字一步步的完善自己的思想状态。

二、认真遵守企业纪律和责任

俗话说：“没有规矩，不成方圆。”这个规则，对我们这些对工作准确性严格要求的财务工作者可更是如此！在一年的工作中，我认真严谨的遵守着公司的纪律责任，从不敢主动犯下任何的错误！尽管也曾因为一些意外，导致了如迟到这样的日常错误，但每有这样的事情，我都会严格的反省积极的改进！让自己能牢牢的记得这个的要求！

三、工作的情况

在这一年的工作中，我作为财务部一名普通的会计，在领导和各位同时的帮助下认真的完成好自己的每一次工，在工作中严格的要求自己！认真做好对公司发展经费的预算，并仔细的对每一次的支出和收入都做好核对工作。此外，每天都要做好的日记账，和每月x号前做好工资的核算都是十分重要的任务。

反思这一年，工作尽管没有那么顺利，但也不至于让我们止步不前！在接下来的工作中，我会更加努力，更加严谨，让今后的工作能更加出色的完成！

财务部门个人年度工作总结 篇23

时光飞逝，20xx的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位 同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，力求做好资金调度，及时准确地计算资金占用费，保证工程计量款无误的支付等，各方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，以下 是我部对一年来工作的总结和汇报。

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。

为了加强会计基础工作的规范性，提高工作效率，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《财务报销制度》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，年初财务部人手较少,但在我们高效、有序的组织下，做到轻重缓急 妥善处理各项工作，财务部20xx年6月份，我部新增财务人员，这为我们财务部更好的完成繁重的日常工作提供了有利保证。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在4月至11月计量款支付期间，现金流量巨大而繁琐，我部同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安

全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、加强业务锻炼，不断提高员工综合素质 为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。财务处其一是发扬团队精神，大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。在具体工作中，例如：20xx年4月积极配合审计部门的审计工作、20xx年度工商年检、办理各月份计量款支付等、工资分配核算、充分发挥部门人员的相互协作精神。其二是加强与各部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，各个职能部门密不可分，部门之间存在着必然的联系 ，财务部门常和其他部门沟通，听取其他部门的建议和意见，在具体经济业务上帮助其他部门，对我们提高本本部门工作起到了很好的作用。

三、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。

今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立和完善，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在4-11月份，我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度和使用资金。截止20xx年11月31日，到位资金55500万元，其中：省高发公司投入项目资本金20500万元;高发公司转贷长期借款10000万元，高发公司转贷短期借款25000万元;累计完成投资 42285 万元，本 年累计完成投资 40066 万元。自项目启动以来，我部一直重视资金的最优使用，力求降低贷款利息，为了公司的长足发展，财务部加强与省公司的联系和沟通，积极做好资金的信贷工作，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。四、发现不足，努力完善和提高 回顾一年来财务工作的点点滴滴，我们发现还有很多工作不够理想，也有很多应做好而没有做好的工作，比如，在对公司资产实物性管理的建帐建卡上、在对各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，严格财务报销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作需要更进一步的完善，日常成本费用的支出需要进一步严格控制，要以公司的立场和利益 为出发点考虑和解决问题，这也是我们每一个“驿宛”人应该提高自我、服务公司所要思考和改进的必修课。

我们财务部门在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，和公司一同发展，共同成长。

财务部门个人年度工作总结 篇24

XX年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。

时光荏苒，XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为XX集团子公司的XX公司，财务部是XX公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：

一、财务核算与管理工作

1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

二、费用成本方面的管理

1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

三、会计基础工作

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。XX年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大

财务部门个人年度工作总结 篇25

20xx年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力，步入健康发展之路，做出应有的贡献。

回顾XX年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

(一)认真做好20xx年会计决算

根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更加明晰;同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。

(二)做好所得税的预报工作

按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参加，在会议上，对14年的所得税预申报进行了部署，要求各公司按照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本咳嗽被极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。

(三)加大应收保费的管理

XX年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加大对应收保费的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率(除今年新增的政策性农险外)符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情况报告。

(四)做好各项自查工作

根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额;税务申报和审计下账差异;印花税、个人所得税进行自查，根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。

(五)做好财务集中管理工作。

根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将积极同其他地市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。

(六)做好银行账户及资金管理。

根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划;根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。

根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，增强其流动性，从而为企业带来更大的效益。

(七)做好费用管控和预算管理。

为了实现公司产生效益，必须加大对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表，以加大对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加大费用管控，即加大对县区固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明情况，列明用途，市公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的费用开支的目的。

(八)做好各类数据的统计工作。

做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末继续坚持“隔天上报”制度，及时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时情况，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。

(九)稽核工作方面

按照省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资料报送，并按照省公司下发的《费用管控调研通知》，积极逐项去准备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。

(十)增强服务意识，作好各项服务工作。

要求本部人员根据公司要求的“四个一”工程，继续为客户做好个性化服务工作;对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。

20xx年工作打算：

由于公司在XX年处于转型发展的一年，接到上级公司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变化时期，因此加大对各种方针政策的学习亟待加大，并根据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺利运行。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加大学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。

财务部门个人年度工作总结 篇26

8月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括

（1）领款人没签字就支付现钱

（2）收现金忙于开收据忘记辨识货币真假

（3）忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为上文库职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资料等业务知识。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在的经营管理中占有重要的地位。

财务部门个人年度工作总结 篇27

一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬

“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。

四、年工作设想及需要改进方面

年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

财务部门个人年度工作总结 篇28

在竞争激烈的市场中，在公司领导层的正确指导下，我公司20xx年销售业绩与xx年基本持平，近三年销售总计收入均稳定在3亿元以上，从而也确定了我公司在医药行业中的地位。现将我公司20xx年财务工作总结如下：

一、 公司的销售业绩稳中有升

在公司领导层的领导下，作为武汉地区的医药供应商，去年各类药品的销量始终保持稳中有升，总计收入3。14亿元，与xx年相比基本持平，确保了公司在医药行业中的稳定地位；同时，总计毛利比xx年增加21。02%，净利润增加77。96%，增幅明显，且均好于预期。这也为今年的公司销售奠定了良好的开端。

二、 财务工作计划得到落实，财务管理得以加强

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收。尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类药品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，

做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感与使命感，人人为增收节支，开源节流做贡献。这是一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，我们的努力也得到了回报，这点大家有目共睹。因此，公司与员工拥有共同的发展目标和价值取向，才能增强彼此的认同感，才能实现整体和个体价值的双重实现。我们部门也将继续培育员工的责任意识和使命意识，让员工更加融入到公司环境之中，为公司的发展尽心尽力。

三、 在人事管理上，坚持以人为本，加强经营管理

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的业绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支增长也在所难免，使得公司的利润受到影响，也滋生出一定的潜在问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年需要着重探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互推诿、消极懈怠的心理，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，客户资源比较稳定，供方也能给予充分的支持，公司具备增加利润的客观因素和环境。

因此，下一阶段我部门应从以下几个方面对员工管理工作进行改进：

1、 从管理机制的源头抓起，建立健全人事制度

部门要树立“奖勤罚懒”的管理思维，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；

2、 加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制。

岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作既看结果也看过程。部门必须坚持责任到人、责任到岗，骨干和部门领导要带头负起责任，率先垂范。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。

以上是我部门20xx年度的工作总结。其中包含了一些个人观点和建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事批评指正。今年本部门一定继往开来，做好xx年工作计划，切实做好财务工作，为我公司在新的一年中取得更好的经济效益和社会价值付出应有的一点微薄之力。相信公司在今年一定能稳步上升，再创佳绩。

财务部门个人年度工作总结 篇29

一、职能管理方面

建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、对财务工作进行深入剖析

财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

三、对财务明显进行梳理

根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

四、财务核算方面

针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。与_公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

财务部门个人年度工作总结 篇30

XX年的时间很快就过去了，半年的工作任务也即将圆满落幕，回顾半年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。

XX年的可以分以下四个方面：

一、加强学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡x同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。XX年会计工作总结，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。XX年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。XX年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。

三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

四、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

XX年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。总结了经验，发扬成绩，克服了不足。

财务部门个人年度工作总结 篇31

对于我们__物业公司来说是不平凡的一年，我们接收了近80万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了100多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。

在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：

一、工作计划目标完成情况

我部门共制定工作目标计划52项(其中月计划工作42项，总经理督办工作10项)，完成52项，工作计划完成率达100%。

(一)完成的主要工作回顾

1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。

按照集团的要求，我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了20__财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。

从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的105%，利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。

2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展

为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。

维修费下降了万元，下降了%;自集团财务部要求各二级公司对报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。

由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。

3、加强团队建设，提高整体素质

随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。

财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。

4、加强欠费收取工作

从7月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a小区仅有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。

二、存在的主要问题及解决措施

(一)业务量增加与部门管理能力不匹配

(二)加强服务意思，为各小区提供最完备的服务

由于处在公司总部，我部门会有优越感，有时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供质的服务。

解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行

改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。

三、工作目标

(一)协助公司完成经营目标和计划，开展全面预算管理，使公司本年收入达到万元。

(二)协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益化的同时承包者能够盈利的双赢局面。

(三)根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。

(四)对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升

(五)配合公司加速整合后企业文化建设，落实和完成五年战略目标。

(六)加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。

(七)提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。