《财务部出纳有哪些岗位职责【通用30篇】》

财务部出纳有哪些岗位职责（精选30篇）

财务部出纳有哪些岗位职责 篇1

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇2

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的`其他务。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇3

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇4

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇5

职责：

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致，有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇6

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇7

一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、 熟练使用办公自动化软件。

四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇8

1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

3.及时办理银行相关事务

财务部出纳有哪些岗位职责 篇9

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

9.负责凭证整理装订工作

10. 领导交办的其他工作。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇10

1. 负责各项票据开具和管理;

2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5. 负责掌管小额现金;

6. 完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇11

职责：

1.办理银行业务及现金的支取;

2.资金日报表的编制工作;

3.负责员工工资的发放;

4.领导安排的其他工作。

任职资格：

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

2.良好的口头及书面表达能力;

3.熟练应用财务软件和办公软件;

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇12

岗位职责：

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 协助部门管理相关客户档案。

任职资格：

1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇13

1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;

3. 月末录入拜特系统资金预算;

4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8. 负责公司收据的领用、缴销工作;

9. 核对各项目收款账目;

10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12. 完成领导交办的其他工作

财务部出纳有哪些岗位职责 篇14

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转情况

6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳有哪些岗位职责 篇15

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇16

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00

1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

5、协助广州公司事务的处理。

14：00~18：00

1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

3、临时事务的处理；

4、工作的安排及督促；

5、各商场回款的催收；

6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

7、银行付款、取现、转帐业务的'办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、安排的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协调。

每月定期需完成的工作

1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商场开具费用票（月末）。

4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇17

岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇18

1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

4.纳税申报;

5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇19

1. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2. 协助审核部门的单据及制单;

3. 出具编制相关财务报表;

4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;

6. 完成上级领导交办的其他事物。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇20

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

9.git与账务核对。

10.应付供应商对账。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇21

■ 负责费用报销单据复核

■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

■ 开具增值税、营业税发票

■ 现金相关发票的金蝶输入

■ 负责海外关联公司债权债务核对

■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳有哪些岗位职责 篇22

1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

2 现金银行日记账及核对。

3 供应商付款审核及网银操作。

4 合同归档和登记。

5 凭证录入，整理和归档。

5 发票领用，开票。

6 系统维护和更新。

7 其它相关事宜。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇23

1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇24

岗位职责：

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇25

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇26

负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

按规定装订凭证，保证装订质量。

按照财务经理要求完成应收应付报表。

其他财务相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇27

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;

3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

5、负责收费结算、收款票据交接;

6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

8、其他临时性工作。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇28

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳有哪些岗位职责 篇29

1.现金收支及POS机刷卡;

2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;

3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;

4.增值税发票的保管及开具;

5.登记现金、银行等各类日记账;

财务部出纳有哪些岗位职责 篇30

1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

2、公司日常请款、报销款项处理;

3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

4、公司证照、印鉴管理工作;

5、与财务公司保持良好公共关系。

6、其他领导交办的工作。